
券市场收益率处于低位,机构对后续债市回调的担忧加剧,配置固收+可以在债券底仓基础上,利用权益或转债仓位对冲潜在的利率上行风险;另一方面,相较于纯债,优秀的“固收+”产品通过大类资产配置,能有效提高组合的夏普比率,满足机构的考核要求;此外,在市场震荡期,机构更愿意将闲置资金配置在进出灵活、且有望获取超额收益的“固收+”产品中,作为现金管理的进阶替代品。 图源:罐头图库 国金证券报告还指出,相比2
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